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2014年05月21日

信诚优胜于稀选混合(550008)资产拉亏空

  项目

  18年年度

  18年中期

  17年年度

  股票投资--本钱NaNNaN债券投资--本钱NaNNaN其他投资--本钱NaNNaN国债投资--本钱NaNNaN却替换债券投资--本钱NaNNaN股票投资-估值增值NaNNaN债券投资-估值增值NaNNaN其他投资-估值增值NaNNaN即兴金NaNNaN银行存贷款325830961.39438510639.21保障金4017740.434703406.42应收股利NaNNaN应收儿利95470.1086526.99应收帐款NaNNaN应收买进卖清算款50580194.17NaN应收申购款5241.2854250.06其他应收款NaNNaN基金资产尽值1573494298.021934853482.39应付基金办费及业绩报还2026384.562458145.46应付基金托管费337730.72409690.92应付买进卖清算款NaN5158524.52应付进款NaNNaN预提费NaNNaN应付行佣1598463.931961515.63卖出产回购证券款NaNNaN卖出产回购国债NaNNaN应付回购儿利NaNNaN应付账款NaNNaN其他应付款NaNNaN拉亏空尽和4795045.4610741471.97基金单位尽和1478496782.561467824065.77不分派进款90202470.00456287944.65不完成估值增值NaNNaN基金资产净值1568699252.561924112010.42基金单位发行尽份额1478496782.561467824065.77每份基金单位资产净值1.471.31清算备付金3511666.144044398.90买进入返特价而沽证券179700164.55NaN本期净进款NaNNaN待摊费NaNNaN拉亏空及基金持拥有人权利算计1573494298.021934853482.39基金持拥有人权利算计1568699252.561924112010.42配股权证NaNNaN其他拉亏空829001.06751007.94进款分派NaNNaN不交税金1.72NaN应付配股款NaNNaN应付赎回回款3463.472587.50股票投资市值1012377526.101491498659.71债券投资市值887000.00NaN应付赎回回费NaNNaN不完成利得NaNNaN